Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 172 3/6 266 4/87 237 4/6 264 5/09
اوراق مشارکت 4,197 87/69 3,479 63/72 3,440 66/88 3,024 58/32
سپرده بانکی 1,409 29/43 739 13/53 699 13/6 1,248 24/08
وجه نقد 2 0/04 2 0/04 2 0/04 2 0/04
سایر دارایی ها 415 8/67 1,713 31/37 1,465 28/48 648 12/49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 172 3/6 266 4/87 237 4/6 264 5/09
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان