Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه ‌گذاري مشترك نوين پايدار به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل دو در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و یک در هزار از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار موضوع بندهای 2-3-1 این امیدنامه موجود در صندوق و 10 درصد از تفاوت روزانۀ سود علی­الحساب دریافتی ناشی از سپرده­گذاری در گواهی سپرده یا حساب­های سرمایه­گذاری بانک­ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی­الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. 
4 کارمزد متولی سالانه بیست و پنج در ده هزار از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 40 و حداکثر 100میلیون ریال خواهد بود 
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 50 میلیون ریال
 6 کارمزد مدیر اجرا  سالانه صفر درصد از وجوهی که از طرف صندوق برای صرف در امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه به مدیراجرا پرداخت می‌شود 
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف350 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق .

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )
مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٢٠,٠٠٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
مدیر
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان